Merveilleuse introduction:
sans la profondeur du ciel bleu, il peut y avoir l'élégance des nuages blancs; Sans la magnificence de la mer, il peut y avoir l'élégance du ruisseau; Sans le parfum du désert, il peut y avoir le vert émeraude de l'herbe. Il n'y a pas de siège pour les passants dans la vie, nous pouvons toujours trouver notre propre position, notre propre source de lumière et notre propre voix.
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Le 17 juin 2025, le marché des changes poursuivra la ligne principale du jeu de politique géopolitique et monétaire. Ce qui suit est une analyse des nouvelles clés et de l'impact du marché:
axée sur les événements: l'Iran envoie un signal selon lequel il est disposé à redémarrer les négociations nucléaires, les risques d'expédition dans le détroit de l'hormuz ont temporairement refroidi par 2%. L'appétit des risques de marché a rebondi, des monnaies à forfait telles que le yen et le franc suisse sont sous pression, et des monnaies risquées telles que l'euro et la livre sont soutenues.
Impact monétaire: des paires croisées telles que EUR / JPY, GBP / JPY peuvent rebondir, et l'indice du dollar américain est tombé en dessous de la barre des 98 en raison du retrait des fonds à forfait.
Vue institutionnelle: UBS a souligné que si le conflit du Moyen-Orient ne dégénère pas davantage, les actifs risqués continueront de réparer le marché, et il est recommandé de fixer de longues positions dans l'euro contre le yen japonais sur les baisses.
Signal politique: le président de la Fed de Philadelphie, Huck, a déclaré qu'une seule baisse des taux d'intérêt cette année est une attente raisonnable, et le président de la Fed de Minneapolis, Kashkali, a souligné qu'il est nécessaire de voir la preuve de la poursuite de l'inflation avant de considérer les réductions d'intérêt. La position belliciste des responsables de la Fed renforce les attentes pour un renforcement à long terme du dollar.
Réaction du marché: les rendements du Trésor américain ont augmenté à tous les niveaux, le rendement du Trésor américain à 10 ans passant à 4,2751%. L'indice du dollar américain a éclaté sur 98 lors de la session européenne et a récupéré son terrain perdu, et a finalement baissé légèrement de 0,21% à 99,01.
technique: le graphique quotidien de l'indice du dollar américain s'affiche à 98,50-La gamme 99,50 oscille. S'il est fermement à 99,00, il peut atteindre la marque entière de 100,00.
Données de vente au détail: le taux de vente mensuel final en juin des États-Unis est de 0,5%, conformément aux attentes; Le taux de vente de détail de base mensuel est de 0,4%, dépassant les attentes de 0,3%, ce qui indique que la résilience de la consommation demeure. Les données renforcent la nécessité pour la Réserve fédérale de maintenir des taux d'intérêt élevés, ce qui est bon pour le dollar américain.
Performance aux enchères d'obligations du Trésor: Le montant total de la vente aux enchères d'obligations du Trésor à 20 ans aux États-Unis le 16 juin était de 16 milliards de dollars américains, avec un multiple de 2,46, et un pourcentage d'allocation élevé de 41,02%, ce qui indique que la demande du marché pour les obligations américaines est forte, ce qui soutient indirectement la dollar américain.
Le marché du travail est fort: le taux de chômage de l'OIT du Royaume-Uni est resté à son plus bas niveau depuis 2008 en trois mois, la croissance annuelle des salaires atteignant un sommet de plus de trois ans, et l'inflation de l'industrie des services est loin des attentes de la banque centrale. Les attentes du marché pour le taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre ont été refroidies, et la livre a atteint un maximum d'un mois de 1,5741 contre le dollar américain.
Stratégie institutionnelle: Barclays recommande que si la livre est fermement à 1,5700, vous pouvez essayer longtemps avec une position légère, cibler 1,5800 et arrêter la perte de 1,5650.
Menace potentielle: Bien que l'Iran ait publié un ralentissement, le conflit entre Israël et l'Iran n'a pas barborka.infoplètement diminué. Si la situation s'intensifie à nouveau, cela peut susciter des inquiétudes concernant l'interruption de l'approvisionnement en pétrole brut et pousser des monnaies sécuritaires.
Avertissement du marché: Goldman Sachs avertit que si le détroit d'Hormuz est bloqué, les prix du pétrole peuvent dépasser 130 $ US par baril et les actifs à forfaits tels que le yen et le franc suisse se renforcera considérablement.
Différences de politique: la banque centrale européenne a baissé les taux d'intérêt de 25 points de base en mars et avril 2025, mais le marché a des différences sur les trajets ultérieurs. UBS prévoit que la BCE peut augmenter les taux d'intérêt d'ici la fin de 2026, mais la pression pour réduire les taux d'intérêt à court terme demeure.
Données économiques faibles: le taux de coût de la main-d'œuvre annualisé de la zone euro a augmenté de 1,8% au premier trimestre, mais les attentes de la croissance économique ont été réduites à 1,2%, et les pressions de l'inflation ont fourni de la place pour des baisses de taux d'intérêt. L'euro pourrait être sous pression contre le dollar américain dans la fourchette de 1,0800-1.0900.
Énoncé de politique: La Banque du Japon a maintenu les taux d'intérêt à sa réunion du 17 juin, a continué de réduire l'ampleur des achats d'obligations mais n'a pas envoyé de signal de hausse des taux d'intérêt, et le yen pourrait continuer à faible contre le dollar américain.
technique: le graphique quotidien USD / JPY montre une tendance à la hausse. S'il perdure 145,00, il peut tester la résistance clé de 146,00.
Résolution des taux d'intérêt: le RBA maintient le taux d'intérêt de référence inchangé de 4,35%, soulignant qu'il est nécessaire de voir des preuves d'un déclin durable de l'inflation avant d'envisager des baisses de taux d'intérêt. Le dollar australien peut fluctuer contre le dollar américain à 0.6600-0.6700.
Risque économique: les notes de Fitch notent que la surchauffe des dépenses publiques en Australie peut entraîner un déficit budgétaire au cours de l'exercice 2025, et le dollar australien peut subir une pression supplémentaire si les données économiques sont faibles.
Perspectives de résolution des taux d'intérêt fédérales: Le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés lors de la réunion le 19 juin, mais nous devons prêter attention aux directives de la carte des points sur la voie des baisses des taux d'intérêt. Si le signal est envoyé qu '"une seule baisse de taux d'intérêt est réduite cette année", elle peut augmenter le dollar américain.
Tendances politiques de la BCE: les responsables de la BCE peuvent envoyer des signaux de politique au Forum Lujiazui. Si la pression d'inflation est mentionnée pour être atténuée, elle peut renforcer les attentes des baisses de taux d'intérêt.
Données d'inflation au Royaume-Uni: Si les données du Royaume-Uni de May CPI publiées mercredi dépassent les attentes, elle peut soutenir la livre; Au contraire, s'il est faible, il peut supprimer la livre.
EUR / USD: Si les données d'inflation de la zone euro sont faibles, elle peut baisser de 1,0800; Si la Banque centrale européenne envoie des signaux bellisants, il peut rebondir à 1,0950.
GBP / USD: 1,5700 stable peut être plus long, avec une cible de 1,5800; S'il tombe en dessous de 1,5650, il peut tomber en dessous de 1,5600.
USD / JPY: Si vous franchissez 145,00, vous pouvez rattraper la longue cible et la cible est de 146,00; S'il est bloqué, il peut retomber à 144,00.
AUD / USD: Essayez longtemps avec des positions lumineuses près de 0,6600, arrêt la perte de 0,6570, cible 0,6700.
Géopolitique: Si la situation au Moyen-Orient se détériore à nouveau, elle peut déclencher une poussée des actifs à armes sûrs. Nous devons nous méfier des fluctuations à court terme de l'or et du yen.
Données économiques: faites attention aux données de vente au détail aux États-Unis mardi et aux données du CPI britanniques mercredi. S'il dépasse les attentes, cela peut provoquer de graves fluctuations de monnaie.
Politique de la banque centrale: les énoncés de politique de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne peuvent modifier les attentes et les postes du marché doivent être ajustés en temps opportun.
Le 17 juin, le marché des changes se livrera à un jeu autour de l'assouplissement géopolitique, des attentes politiques de la Fed et des données économiques. Les facteurs positifs barborka.infoprennent l'assouplissement de la situation du Moyen-Orient, le signal belliciste de la Réserve fédérale et les données économiques américaines solides; Les facteurs négatifs barborka.infoprennent les conséquences géopolitiques des risques, les taux d'intérêt de la BCE ont réduit les attentes et la politique d'assouplissement de la Banque du Japon. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux signaux révolutionnaires aux points clés, ajuster de manière flexible les stratégies basées sur les aspects techniques et d'actualités et contrôler strictement les risques. Des opérations à court terme sont recommandées et les marchés à moyen et à long terme peuvent être déployés après la résolution de la Réserve fédérale.
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